Controlling dla Twojej firmy

Raport zarządczyostatnie 12 miesięcy

Marża31,4%▲ 2,3 pp

EBITDA1,28 mln▲ 8%

Koszty vs budżet−2,1%w planie

Budżet i wykonanietys. zł

BudżetWykonanie

✓Prognoza zaktualizowanarolling forecast

%Rentowność klienta+4,2 pp m/m

Dane finansowe, które pomagają podejmować decyzje

Księgowość mówi, co już się wydarzyło. Controlling pokazuje, dlaczego tak się stało i co zrobić, żeby kolejne miesiące wyglądały lepiej. Jeśli o rentowności produktów, klientów czy projektów dowiadujesz się dopiero po zamknięciu roku, decyzje zapadają zbyt późno, a koszty rosną niezauważone.

W DC Finanse budujemy controlling na solidnym fundamencie rzetelnej księgowości: od uporządkowania ewidencji, przez budżet i raportowanie zarządcze, aż po regularną analizę odchyleń i rekomendacje dla zarządu. Dzięki temu zyskujesz liczby, którym możesz ufać, w formie, z której realnie korzystasz.

Zakres wsparcia analitycznego

Raportowanie zarządcze

Tworzenie cyklicznych raportów i dashboardów managerskich. Monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dopasowanych do specyfiki branży.

Budżetowanie i prognozowanie

Przygotowywanie planów finansowych, budżetów rocznych oraz prognoz długoterminowych. Bieżąca analiza odchyleń od założeń budżetowych.

Zarządzanie płynnością (Cash Flow)

Analiza przepływów pieniężnych, prognozowanie wpływów i wydatków. Wdrażanie narzędzi zapobiegających zatorom płatniczym.

Analiza rentowności

Szczegółowa kalkulacja marż i rentowności w rozbiciu na poszczególne produkty, usługi, działy, projekty czy grupy klientów.

Optymalizacja kosztów

Identyfikacja nierentownych obszarów działalności, analiza struktury kosztów stałych i zmiennych oraz rekomendacje działań naprawczych.

Wdrażanie narzędzi

Pomoc we wdrażaniu i optymalizacji systemów ERP oraz zaawansowanych modeli finansowych i narzędzi analitycznych (m.in. w MS Excel).

Dane z księgowości fundament dobrego controllingu

Nawet najlepszy raport jest tyle wart, ile dane, na których powstał. Dlatego controlling zaczynamy od sprawdzenia, czy księgi są kompletne, a koszty i przychody trafiają do właściwych okresów i właściwych wymiarów analitycznych (centrów, projektów, linii produktowych).

Nasza rola: Dostosowujemy ewidencję tak, aby raporty zarządcze można było generować bezpośrednio z księgowości, bez ręcznego „doklejania” danych w arkuszach. Dbamy o spójność wyników zarządczych z wynikiem finansowym.
Współpraca z zespołem: Pracujemy razem z Twoim działem finansowym lub zarządem. Ustalamy, kto za co odpowiada, i szkolimy osoby, które na co dzień wprowadzają dane.

Dlaczego warto wdrożyć controlling?

Trafne decyzje oparte na danych

Zarządzaj firmą na podstawie twardych danych i wskaźników, a nie intuicji. Minimalizuj ryzyko biznesowe.

Bezpieczeństwo finansowe

Z wyprzedzeniem identyfikuj zagrożenia utraty płynności finansowej i reaguj, zanim staną się problemem.

Zwiększenie zysków

Eliminuj koszty, które nie budują wartości i koncentruj zasoby na najbardziej rentownych obszarach biznesu.

FAQ

Czym różni się controlling od księgowości?

Księgowość rejestruje zdarzenia gospodarcze zgodnie z przepisami i przygotowuje sprawozdania dla urzędów oraz interesariuszy zewnętrznych. Controlling wykorzystuje te dane do zarządzania firmą: planuje, mierzy wyniki, analizuje przyczyny odchyleń i podpowiada, co zmienić. Jedno bez drugiego działa słabo, dlatego w DC Finanse łączymy oba obszary.

Dla jakich firm jest controlling?

Controlling nie jest obowiązkowy, ale warto go wdrożyć, gdy firma rośnie, ma kilka linii produktowych, projektów lub lokalizacji, albo gdy zarząd nie ma pewności, na czym naprawdę zarabia. Szczególnie przydaje się w produkcji, e-commerce oraz w spółkach z wieloma centrami kosztów.

Od czego zacząć?

Od krótkiej rozmowy o Twoich celach i przeglądu dostępnych danych. Nie musisz od razu wdrażać pełnego systemu. Często zaczynamy od jednego raportu, np. rentowności lub cash-flow, i rozbudowujemy zakres wraz z potrzebami firmy.

Co jest potrzebne do rozpoczęcia współpracy?

Dostęp do danych księgowych i sprzedażowych oraz kontakt do osób, które odpowiadają za planowanie w poszczególnych obszarach. Resztą, czyli strukturą raportów, wskaźnikami i harmonogramem, zajmujemy się my.

Czy możecie przejąć controlling, jeśli już prowadzicie nasze księgi?

Tak, to najwygodniejsze rozwiązanie. Znamy Twoje dane od środka, więc raporty zarządcze powstają szybciej i są w pełni zgodne z księgami. Możemy też pracować na danych z innych systemów lub od innego biura rachunkowego.

Jak często otrzymam raporty?

Najczęściej raz w miesiącu, po zamknięciu ksiąg, wraz ze spotkaniem podsumowującym wyniki. Częstotliwość i termin dopasowujemy do rytmu pracy Twojej firmy.

Controlling